Nvidia周三震撼放榜 股價勢波動10% 美出口限制成隱憂 短期憧憬拆股?

AI股王英偉達(Nvidia,NVDA)將於本周三(22日)收市後公佈首季業績,除了成為評估人工智能公司增長前景的焦點,其走勢也將影響科技股以至整個大市表現。究竟今次業績關注點是甚麼?大行有何看法?該股未來又面對甚麼挑戰及機遇呢?

首季收入和毛利率料創新高

在AI晶片需求的強勁增長下,市場預計英偉達首季收入和毛利率均有望達到新高,其中每股盈利料按季大增406%至5.52美元;收入則按季增長9%至逾240億美元,按年更大增234%。

市場關注重點之一的數據中心業務,繼去年第四季收入創184億美元紀錄後,市場預期首季將再創新高,估計收入將增長389%至209.67億美元。此外,根據集團上季指引,毛利率將從2024財年的72%升至首季的76%至77%,亦為市場關注重點。

高盛予目標價1,100美元

大行看法方面,高盛認為英偉達的大客如Meta(META)及微軟(MSFT)等今年資本支出保持或增加,將帶動其收入和利潤持續增長,在業績前將目標價調升一成至1,100美元。大摩亦預期,英偉達季績及展望將繼續強勁,在供需轉向Blackwell平台下穩定增長,重申與其競爭對手相比,仍偏好英偉達,給予「增持」評級及1,000美元目標價。

Nvidia將於本周三(22日)收市後公佈首季業績,其走勢勢將影響科技股以至整個大市表現。
Nvidia將於本周三(22日)收市後公佈首季業績,其走勢勢將影響科技股以至整個大市表現。

 

高盛認為Meta及微軟等今年資本支出保持或增加,將帶動Nvidia收入和利潤持續增長。
高盛認為Meta及微軟等今年資本支出保持或增加,將帶動Nvidia收入和利潤持續增長。

 

Nvidia未來勢將遇到更多競爭對手,當中包括面對Amd和英特爾等老牌晶片製造商的挑戰。
Nvidia未來勢將遇到更多競爭對手,當中包括面對Amd和英特爾等老牌晶片製造商的挑戰。

 

亞馬遜和Google等主要雲服務提供商也正在開發自有AI晶片,可能擾亂英偉達在其生態系統中的主導地位。
亞馬遜和Google等主要雲服務提供商也正在開發自有AI晶片,可能擾亂英偉達在其生態系統中的主導地位。

 

美國拜登政府持續收緊對華出口先進晶片和半導體技術的規定,可能隨時改變市場格局。
美國拜登政府持續收緊對華出口先進晶片和半導體技術的規定,可能隨時改變市場格局。

 

在憧憬業績向好之餘,Nvidia也有一個潛在的股價催化劑,就是「拆股」。
在憧憬業績向好之餘,Nvidia也有一個潛在的股價催化劑,就是「拆股」。

 

市場押注單日漲跌幅9.7%

投資者要留意的是,英偉達績後股價經常波動,隨時大起大落。根據期權數據顯示,市場押注英偉達績後單日漲跌幅達9.7%,而其過去12次業績日平均漲跌幅也有7.4%,當中上漲機率達67%。至於波動最大的漲跌幅分別為+24.4%及-7.6%;前4次業績日則有3次收漲,分別為+24.4%、+0.1%、-2.5%及+16.4%。

未來挑戰方面,英偉達勢將遇到更多競爭對手。除了面對Amd(AMD)和英特爾(INTC)等老牌晶片製造商之外,亞馬遜(AMZN)和Google(GOOG)等主要雲服務提供商也正在開發自有AI晶片,可能擾亂英偉達在其生態系統中的主導地位。

中國市場佔收入近四分之一

此外,中美關係也是英偉達潛在隱憂之一。目前中國市場佔英偉達收入近四分之一,但美國持續收緊對華出口先進晶片和半導體技術的規定,可能隨時改變市場格局。除了中國之外,近日亦有外媒報道指有電腦黑客提供了新情報,揭示俄羅斯無人機製造商Albatros很可能採用了英偉達的技術,或會令美國當局加大出口限制,從而影響英偉達的生意。

對上一次拆股刺激股價升30%

不過,在憧憬業績向好之餘,英偉達也有一個潛在的股價催化劑。根據金融媒體The Motley Fool撰文指出,英偉達可能會於本周三(22日)公佈「拆股」。事實上,該股截至本周一收報947.8美元,再次逼近1,000美元關口,通常是投資者期待拆股的訊號;而對上一次拆股是在2021年5月26日公佈,當時股價大約600美元,較今天股價高出許多。

至於正式拆股日期為2021年7月20日,當時一拆四令股票數量增加4倍,並刺激股價短短幾天上漲30%;若今日股價再升30%的話,英偉達市值將增至逾3萬億美元,超越蘋果成全球第二大公司。然而,今次拆股後的股價是否會像上次那樣飆升,仍是未知之數。

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