股神出手注意！據報申發日圓債券 惹增持日股猜測 外資卻紛紛撤出

「股神」巴菲特出手注意！據外媒引述消息報道，巴菲特旗下投資旗艦巴郡（BRK）正式申請發行日圓優先票據，並惹來市場猜測其可能進一步增加在日本股市的投資，甚至對日股後市有所影響。不過，市場憧憬巴菲特增持日股之際，外資卻在持續拋售日本股票。

五大商社有機會獲增持

目前巴菲特持有的日本「五大商社」，分別為伊藤忠商事（8001）、丸紅 （8002）、三菱商事（8058）、三井物產（8031）及住友商事（8053），被視為巴郡最有機會增持的股份，主因業績持續走強，而且分紅及回購力度也在加大，符合巴菲特一貫的投資風格。

巴菲特在今年的「致股東信」中，亦曾談到對日本的投資，表示將繼續長期被動地持有日本五大商社股份，並指每家公司的經營方式都高度多元化，與巴郡本身的經營方式有些類似。不過，巴郡承諾不會購買每間公司超過9.9%的股份，而巴郡已分別持有這五家公司約9%股份。

分析稱對整體日股屬積極

大和證券策略師Atsuko Ishitoya則表示，巴郡再發售日圓債券引發市場對其可能購買更多商社股份的猜測，同時市值被低估的股票、具有品牌實力的公司及金融相關公司也有望被收購，消息對於整個日本股市屬積極。

事實上，巴郡自2020年買入上述5隻股份後，平均漲幅已超過一倍；日股同期亦一路上升，其中日經225指數更超越了1989年的歷史前值38957點，創出歷史新高；截至本周二，則收報39773點。

翻查資料顯示，巴郡於去年11月發售價值約8億美元的日圓債券，其後便出手增持日本股票；而巴郡在今年2月的致投資者信函中亦指出，大部份日本投資均是通過日圓債券來提供資金。

至於巴郡今次有傳申請發行的日圓債券，有日媒預計將在未來幾天內進行，但目前尚不知道具體金額，也不清楚公司將如何配置所募得資金。值得注意的是，巴郡有望成為日本央行取消負利率政策後，第一家在日本市場發行日圓債券的大型非金融海外債券發行人。

外資撤出創去年9月後最多

另一方面，據日本交易所數據顯示，外國投資者在截至3月29日的一周內，淨賣出1.18萬億日圓（約610億港元）的股票現貨和期貨，創去年9月最後一周以來最高水平。

有分析指出，外資拋售股份是因為從日本市場獲利了結，部份基金亦在做倉位調整。此外，日股在大幅上漲後，相對於新興市場吸引力的下降，而且日本央行計劃減持ETF，亦是潛在的風險點。

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