美股尚未天朗气清 边类股能克服人祸｜晋佳

近日美国政府态度急转、重归理性，市场一连两日反弹，投资者亦重新冷静过来。不过，重新冷静过来唔代表一切好转，投资者需要知道关税幅度多少？对美国以至全球经济影响有几大？事情要拖几耐？仍然系非常复杂而未有答案，联储局有冇能力今年内减息亦很成疑问，一时三刻好难因为特朗普态度软化而令美股升势变得平坦。

事件越拖对美股越不利

时间流逝会令更多事情明朗化，最关键嘅问题系，当关税战明朗化之后，市场预期美国经济持续增长定系衰退？定系到时仲未睇清增长或衰退剧本。要判断嘅时间越长，对美股、美元偏向不利，所以，美国政府都会想快快趣趣将事情落实。

连市场大神都唔识计数，就只有两种操作，第一，好消息反映哂就沽、坏消息反映哂就买，要睇美股嘅中线动力不难，保持硬净嘅话，纳斯达克100指数就不能大幅跌穿周一好消息前低位嘅17592点；第二，避开关税战受影响股份，买入少受关税战影响、仍持续盈利增长嘅股份。

Palantir仍值得吸纳持有

假若有一日，关税战明朗化、市场定性美国经济持续增长，美股将会再破顶，而少受关税战影响、仍持续盈利增长嘅股份，就会远远高于前顶。所以，值博率仍然存在。就算出现短期衰退，呢类股份表现都未必差。

其中一只系Palantir（PLTR），股价喺历史高位125美元时，受累美国5年削减三成国务开支后而急挫，不过最近股价喺5月5日业绩之前，已经接近收复跌市黄金比率0.618倍。假如业绩理想，股价进一步上升，长线重拾强势，就能够持续跑赢大市。再讲，美国国防部要缩成本，反而需要AI提升效率，对PLTR或许有利，所以PLTR目前仍然值得吸纳持有，至少AI概念够长远够强大，总能够挨过目前嘅不利市况。

晋佳

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