基金“转軚”撑中资股 称估值低及盈利改善 持股中海油大赚 另有两只股份获押注

两家长期对中国股市持谨慎态度的全球基金，“转軚”看好中国股市！当中包括挪威Skagen AS及美国Boston Partners近月均增持A股及港股，主因估值便宜、金融与监管风险已反映在股价，以及企业盈利改善。

Skagen近22年第二次增持中资股

截至2月底止，Skagen将A股及港股在新兴市场投资组合中占比从9月的28%增至32%，高于MSCI新兴市场指数的26%，并且是该基金22年来第二次增持中国股票。

该基金投资组合经理Fredrik Bjelland表示，由于经济的结构性挑战，投资者要求持有中国股票获得更高的补偿，但认为这种立场是由“资金流动、恐惧和误解”所驱动。Bjelland又称，随着许多投资者最担心的事情已经过去，加上中国股市估值处于低迷，“增量风险肯定会降低”。

数据显示，该基金在2023年和今年至今表现分别超过了87%和91%同行，而其最大持股是中海油（883），该股今年在港股及A股同样累升逾三成。

Boston Partners重点增持京东

另一方面，Boston Partners截至2月底止，在A股及港股占新兴市场投资组合比例升至47.5%，为6个月前的两倍，当中重点增持京东（9618），因其动态市盈率不足10倍，但盈利势头良好；同时亦押注内房股龙湖（960），认为其非住宅物业被低估。

截至去年底止，Boston Partners新兴市场基金的成绩打败了85%的同行。

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