關稅憂慮減退，美股七巨頭反攻，這公司料升47%！

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今年以來，由於特朗普政府飄忽不定的關稅政策導致美股市場持續承壓。摩根士丹利首席投資官Mike Wilson認爲，投資者將大舉重返美國股票市場，而近期遭受重創的「七巨頭」股票將重新成爲贏家。

科技七巨頭中誰的上升空間最大？

具體來看：

• 英偉達: 「潛力」領跑七巨頭，平均目標價爲178.16美元。
  黃仁勳在上週發表了GTC 2025大會主題演講後，多家華爾街大行稱讚了英偉達在人工智能領域繼續擴大領先地位的獨特能力。
  摩根士丹利分析師表示，英偉達有力證明了AI的擴展需求將呈現多個增長週期。“市場目前對英偉達的看法仍然偏向保守，我們不確定是什麼因素會促使市場情緒發生逆轉。但可以確定的是，市場對AI的需求仍將保持強勁。
  Wedbush分析師則表示，包括機器人在內的所有發佈內容都進一步表明，AI革命沒有放緩。分析師認爲，這不僅僅是關於英偉達本身，更是科技行業的連鎖反應，「我們估計，每1美元投入英偉達芯片，就會在整個科技生態系統中帶來8到10美元的乘數效應，超大規模雲計算(hyperscalers)、軟體、數據中心建設、網絡安全和能源需求等多

• 亞馬遜 平均目標價爲271.5美元，有超過33%的上漲空間。
  
• 微軟平均目標價爲509.41美元，有超過30%上漲空間。
  傑富瑞評爲其「最受歡迎的大盤股」之一，稱儘管近期表現不佳，但這提供了一個有吸引力的買入點。分析師表示：「Azure的增長動力主要來自AI驅動的訂單積壓增長(微軟2024年第四季度的訂單積壓增長15%，同時公司業績指引已降低風險。至於M365通信雲，我們認爲Copilot仍將保持強勁但漸進的採用速度，並在2026財年變得更加重要。」
  傑富瑞對微軟的目標價爲550美元，並認爲儘管微軟正大舉投資於AI領域，其利潤率仍將持續擴張。

• 谷歌-C 平均目標價爲216.5美元，有超過27%的上漲空間。
  谷歌此前宣佈以320億美元收購雲安全初創公司Wiz，高盛仍然認爲谷歌在當前桌面和移動應用程序的混合和未來潛在的計算領域(人工智能/機器學習、個性化與降低應用程序之間的摩擦)都處於有利地位。從長期來看，大規模應用(集成10億以上的用戶應用程序)和計算規模的結合以投資和提高效率，仍然是人工智能的被低估的雙重敘事，特別是從人工智能貨幣化的「基礎設施」轉向「平台」和「應用」層時。
• Meta 平均目標價爲771.79美元，有24%的上漲空間。
  據報道，Meta表示，META AI將在41個歐洲國家和21個海外地區的WhatsApp、Facebook、Instagram和Messenger上推出，但目前僅限於基於文本的聊天功能。公司計劃二季度發佈單獨的Meta AI App。這標誌着Meta首席執行官扎克伯格在人工智能（AI）領域更大的雄心，希望能與OpenAI的ChatGPT競爭，成爲「領頭羊」。
• 特斯拉平均目標價爲341.58美元，有22%的上漲空間。
  面對連續下跌帶來的內部壓力，馬斯克上在全員會議中鼓勵員工「拿穩股票」，並表示主力車型Model Y有望再次成爲「全球銷量最高的汽車」。值得注意的是，「木頭姐」Cathie Wood旗下的方舟投資管理公司依然看好特斯拉，並預計該股將在五年內達到2600美元，幾乎是目前價格的10倍。她表示，機器人出租車將在未來五年內佔特斯拉價值的90%。她週二補充道，特斯拉在人形機器人領域的舉措尚未被納入這一價格預測中。
• 蘋果平均目標價爲256.31美元，有16%的上漲空間。

美股最糟糕時期已過去？

大摩此前就曾表示，它相信美股拋售的最糟糕時期可能好快過去。該行指出，美元匯率最近出現下跌，而美元貶值歷來對美國企業盈利產生積極影響。

大摩分析師稱：「美國（股市）的相對表現不佳，與較弱的相對收益修正有關，這在一定程度上是由於第四季度強勢美元的滯後影響…這應該會爲美國股市的修正提供有利條件，也是我們認爲，在中短期內，美國股市相對於其他國際發達國家股市的表現將更好的原因之一。」「七巨頭」股票的盈利前景看起來已經有所改善。華爾街分析師表示，大型科技股的業績修正似乎正在「企穩」，可能接近底部。

Piper Sandler首席投資策略師 Michael Kantrowitz對此表示，關稅的不確定性一直是過去一個月股市拋售的一個關鍵催化劑。他將繼續關注這些政策的明確性——因爲這是股市可能觸底的關鍵轉折點。「通常，當主要催化劑不再成爲問題時，市場就能找到立足點。」

不過，Academy Securities策略師則認爲，市場關注的焦點將轉向關稅政策可能帶來的後續影響，而這可能給全球股市帶來一輪新的拋壓。與此同時，Blackston總裁Jon Gray則警告投資者不要圍繞特朗普的關稅大戲做出倉促決定，而應等待基本談判的結果。

Gray表示：「要有點耐心。觀察關稅外交的演變，在更長的時間內做出投資決策。我認爲，在這樣一個時期的危險在於，你做了一些短期的事情，就會失去機會。」

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