古天后日志|美股继续探底 港股结算前转仓等下月陪跌

9月27日,多云,间中有一两阵骤雨,日间短暂时间有阳光。美股仍然下跌,标指跟道指隔晚再跌逾1%,纳指则死猫弹完再复跌,而道指已跌穿6月低位,标指跟纳指则回试6月底部,近日淡仓有回升迹象。不过喺美债息高企下,科技股及高增长股嘅估值难免受压,而8月份嘅反弹,亦只不过系熊市之中嘅反弹,并非真正转势,如今FOCM已表明为控制通胀,仍会大力加息应对,估计下月联储局再加息之前,美股仍有机会继续向下寻底,要美股见底,可能最快都要等到下个月。俗称恐慌指数嘅VIX升至32,当升穿28反映市场预期波动正在上升,系市场睇法转淡既导向指标之一。VIX守住28持续上升,美股后市仍然系淡。

虽然美股今轮跌势略为收歛,不过喺过去十个星期,美股录得超过600亿美元资金净流出,而美元基金相返录得轻微资金净流入,反映市场倾向持有现金,喺环球股市偏弱情况下,cash is king就系硬道理。而目前唔少基金经理管理嘅基金,现金水平高达6.1%,系呢21年以嚟最高。

市场忧虑经济衰退,油价近日急,已跌穿80美元水平,油价自失守92美元之前横行区底部,就呈现一浪低于一浪嘅跌势,油价下一个支持区,系68至75美元,睇下油价会否喺悲观情绪下,继续向下寻找支持。虽然油价回落,但对欧洲高企嘅通胀毫无帮助,主要系美汇指数持续向上,升抵115水平并未见颢著回落,睇嚟会喺高位横行整固,欧元已跌穿1算,为20年以嚟低位。而英国更提出自杀式减税方案,更令英镑一泻如注,英镑跌至37年以嚟新低,睇嚟为免英镑继续下堕,英伦银行喺下个月逼不得已都要加息1%。全球息率向上,令借贷成本增加,资金流向美元偿还美债,就连美股呢个美元资产区亦要下跌,其他股市面对资金流出,所承受嘅压力更大。

人民币唔觉唔觉累计都跌咗超过一成,过去多年中国受惠欧美资金流入,内地企业已习惯长期有平钱可借,未能一如以往以新债冚旧债,内地唔少企业已陷入债务危机。喺人民币走弱下,内地企业经营更困难,A股后市都系瓜多过菜。至于港股过两日就系期指结算,呢几日期指将会有频繁嘅转仓活动,呢几日波动难免。而由上个月底期指结算后,由20000点反复喺9月份内跌至17700水平,淡仓已录得逾2000点利润,估计呢几日转仓,可能喺现水平附近。若然淡友仍未放手,喺现水平再转仓做10月继续做淡,再乘美股近日持续寻底之势,睇怕港股喺10月上旬持续走弱,暂时想买货都要忍一忍手,待下月再出多个底先考虑入场。

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